北京市電子科技情報(bào)研究所2021年度決算

目 錄

第一部分 2021年度單位決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度單位決算說(shuō)明

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2021年度單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況 

第一部分 2021年度單位決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2021年度單位決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意北京電子控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位清理規(guī)范方案的函》（京編辦事〔2012〕130號(hào)）和《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意北京電子工業(yè)發(fā)展研究中心更名等事項(xiàng)的函》（京編辦事〔2015〕123號(hào)），設(shè)立北京市電子科技情報(bào)研究所，為公益一類事業(yè)單位。下設(shè)黨支部辦公室/綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、信息中心和產(chǎn)業(yè)研究室4個(gè)部門處室。主要職責(zé)：承擔(dān)本市電子信息情報(bào)領(lǐng)域的前瞻性、基礎(chǔ)性及相關(guān)應(yīng)用基礎(chǔ)科研工作。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制80人，實(shí)有人數(shù)27人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1536.99萬(wàn)元，比上年減少6.55萬(wàn)元，下降0.42%。

（一）收入決算說(shuō)明

2021年度本年收入合計(jì)1356.38萬(wàn)元，比上年減少187.16萬(wàn)元，下降12.13%，其中：財(cái)政撥款收入1196.93萬(wàn)元，占收入合計(jì)的88.25%；事業(yè)收入4.10萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.30%；其他收入155.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的11.45%。

（二）支出決算說(shuō)明

2021年度本年支出合計(jì)1297.67萬(wàn)元，比上年減少152.27萬(wàn)元，下降10.50%，其中：基本支出1076.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的82.94%；項(xiàng)目支出221.33萬(wàn)元，占支出合計(jì)的17.06%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1196.93萬(wàn)元，比上年減少194.74萬(wàn)元，下降13.99%。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮一般性支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1072.15萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；科學(xué)技術(shù)支出1070.61萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.86%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2021年度決算1.54萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1.58萬(wàn)元，下降50.64%。其中：

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算1.54萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1.58萬(wàn)元，下降50.64%。主要原因：受疫情影響，優(yōu)化培訓(xùn)計(jì)劃，改變培訓(xùn)方式，壓減培訓(xùn)支出。

2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2021年度決算1070.61萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少109.35萬(wàn)元，下降9.27%。其中：

“應(yīng)用研究”（款）2021年度決算1070.61萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少109.35萬(wàn)元，下降9.27%。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮一般性支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1031.42萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.53萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.30萬(wàn)元減少0.77萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)1.53萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.30萬(wàn)元減少0.77萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)1.53萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.30萬(wàn)元減少0.77萬(wàn)元，主要原因：受疫情影響，公務(wù)用車頻次減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.79萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.30萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.45萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.77萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)支出總額20.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的36.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛2臺(tái)，35.43萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出，主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、科技重大項(xiàng)目支出等。

8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出（不包括離退休教師經(jīng)費(fèi)支出），主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出等。

第四部分 2021年度單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。