北京電子控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位2019年度部門決算

目 錄

第一部分 2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、政府采購情況表

十一、政府購買服務支出情況表

第二部分 2019年度部門決算說明

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2019年度部門績效評價情況

 

第一部分 2019年度部門決算報表

見附件1：北京電子控股有限責任公司及所屬事業(yè)單位2019年度部門決算附表

第二部分 2019年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職責

北京電子控股有限責任公司（以下簡稱“北京電控”），前身為“北京電子信息產業(yè)（集團）有限責任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉制為北京電子信息產業(yè)（集團）有限責任公司的批復”設立。

1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關于同意北京電子信息產業(yè)（集團）修改章程的批復”，北京電子信息產業(yè)（集團）有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。

北京電控目前是北京市國資委授權的以電子信息產業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產業(yè)集團。

北京電子控股有限責任公司現(xiàn)有本級1家及所屬事業(yè)單位6家，共7家，分別為：

1、北京電子控股有限責任公司（本級）

2、北京信息職業(yè)技術學院

3、北京市電子產品質量檢測中心

4、北京市電子工業(yè)干部學校

5、北京市電子科技情報研究所

6、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心

7、北京電子信息技師學院

（二）人員構成情況

本部門無行政編制人員；事業(yè)編制1421人，實有人數(shù)903人。

二、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計130631.60萬元，比上年增加62006.51萬元，增長90.36%。

（一）收入決算說明

2019年度本年收入合計129444.04萬元，比上年增加63159.20萬元，增長95.28%，其中：財政撥款收入118929.60萬元，占收入合計的91.88%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入4914.34萬元，占收入合計的3.80%；經營收入3987.55萬元，占收入合計的3.08%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1612.54萬元，占收入合計的1.24%。

（二）支出決算說明

2019年度本年支出合計126285.32萬元，比上年增加63437.54萬元，增長100.94%，其中：基本支出49352.31萬元，占支出合計的39.08%；項目支出74620.32萬元，占支出合計的59.09%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出2312.69萬元，占支出合計的1.83%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計120117.16萬元，比上年增加60032.55萬元，增長99.91%。主要原因：北京電子控股有限責任公司本級收到國有資本金60000萬元。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出119244.58萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出53866.98萬元，占本年財政撥款支出45.17%；科學技術支出31418.96萬元，占本年財政撥款支出26.35%；社會保障和就業(yè)支出1101.20萬元，占本年財政撥款支出0.92%；衛(wèi)生健康支出391.42萬元，占本年財政撥款支出0.33%；資源勘探信息等支出2466.02萬元，占本年財政撥款支出2.07%；其他支出30000萬元，占本年財政撥款支出25.16%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2019年度決算53866.98萬元，比2019年年初預算增加3812.77萬元，增長7.62%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2019年度決算51816.97萬元，比2019年年初預算增加3729.53萬元，增長7.76%。主要原因：按照學校的發(fā)展規(guī)劃,提升教育教學質量,調整相應項目規(guī)劃。

“進修及培訓”（款）2019年度決算2050.01萬元，比2019年年初預算增加83.23萬元，增長4.23%。主要原因:2019年增加了對黨員及黨務工作者的培訓。

2、“科學技術支出”(類)2019年度決算31418.96萬元，比2019年年初預算增加30027.93萬元，增長2158.68%。其中：

“應用研究”（款）2019年度決算17018.96萬元，比2019年年初預算增加15627.93萬元，增長1123.48%。主要原因：北京電子控股有限責任公司本級收到國有資本金15600萬元。

“技術研究與開發(fā)”（款）2019年度決算14400萬元，比2019年年初預算增加14400萬元。主要原因：北京電子控股有限責任公司本級收到國有資本金14400萬元。

3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1101.20萬元，與2019年年初預算持平。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”（款）2019年度決算1101.20萬元，與2019年年初預算持平。主要用于離退休人員經費。

4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2019年度決算391.42萬元，與2019年年初預算持平。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2019年度決算391.42萬元，與2019年年初預算持平。主要用于離休人員醫(yī)療保障服務。

5、“資源勘探信息等支出”（類）2019年度決算2466.02萬元，比2019年年初預算增加335.72萬元，增長15.76%。其中：

“制造業(yè)”（款）2019年度決算2466.02萬元，比2019年年初預算增加335.72萬元，增長15.76%。主要原因：為提高首都電子信息產業(yè)及社會服務的職能要求，加大對檢測環(huán)保設備的投入。

6、“其他支出”（類）2019年度決算30000萬元，比2019年年初預算增加30000萬元。其中：

“其他支出”（款）2019年度決算30000萬元，比2019年年初預算增加30000萬元。主要原因：北京電子控股有限責任公司本級收到國有資本金30000萬元。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出44624.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2019年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬6個事業(yè)單位。2019年“三公”經費財政撥款決算數(shù)79.65萬元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算108.68萬元減少29.03萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預算數(shù)0萬元持平。

2.公務接待費。2019年決算數(shù)0.40萬元，比2019年年初預算數(shù)6.55萬元減少6.15萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費大幅減少。2019年公務接待費主要用于學術業(yè)務交流人員工作餐等方面。公務接待5批次，公務接待38人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)79.25萬元，比2019年年初預算數(shù)102.14萬元減少22.89萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數(shù)51.29萬元，比2019年年初預算數(shù)54.14萬元減少2.85萬元。主要原因：事業(yè)單位更換新能源汽車，2019年購置（更新）3輛，車均購置費17.10萬元。公務用車運行維護費2019年決算數(shù)27.96萬元，比2019年年初預算數(shù)47.99萬元減少20.03萬元，主要原因：事業(yè)單位更換新能源汽車，加油費用等相應減少。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油9.33萬元，公務用車維修6.22萬元，公務用車保險5.35萬元，公務用車其他支出7.06萬元。2019年公務用車保有量18輛，車均運行維護費1.55萬元。

二、機關運行經費支出情況

本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2019年本部門政府采購支出總額4104.01萬元，其中：政府采購貨物支出3902.23萬元，政府采購工程支出189.78萬元，政府采購服務支出12.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2455.01萬元，占政府采購支出總額的59.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額448.28萬元，占政府采購支出總額的10.92%。

四、國有資產占用情況

2019年本部門車輛53臺，1180.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設備108臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備7臺（套）。

五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2019年本部門國有資本經營預算財政撥款收入總計60000.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計60000.00萬元。

六、政府購買服務支出說明

本年度無此項支出。

七、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生胡支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

北京電子控股有限責任公司對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目54個，占部門項目總數(shù)的40.60%，涉及金額7407.12萬元。其中：普通程序評價項目3個，涉及金額896.19萬元，評價得分在90分（含90分）以上的2個、評價得分在75-90分（含75分）的1個；簡易程序評價項目51個，涉及金額6510.93萬元，評價得分在90分（含90分）以上的50個、評價得分在75-90分（含75分）的1個。

二、項目績效評價報告

（一）評價對象概況

城市軌道交通通控一體化系統(tǒng)仿真實訓室建設項目

隨著近年來我國城市軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，城市軌道企業(yè)對高技能人才的需求與日俱增。北京信息職業(yè)技術學院城市軌道交通相關專業(yè)立足北京市軌道交通行業(yè)發(fā)展，并通過與北京市地鐵行業(yè)企業(yè)實施校企合作，專業(yè)教學體系建設得到了進一步的完善。

城市軌道交通通控一體化系統(tǒng)仿真實訓室建設項目是北京信息職業(yè)技術學院城市軌道交通專業(yè)生產性實訓教學方式轉變的重要配套條件，是教學改革的重點內容。通過項目的實施將改變傳統(tǒng)教學中理論與實踐脫節(jié)的矛盾，將課堂教學內容完全通過基于工作過程的實訓課程體系來完成，使學生在實際工作情景中完成崗位技能的學習，并且能夠在模擬實際軌道交通運行過程中出現(xiàn)的各種常規(guī)情景以及突發(fā)應急事件中學習并掌握各崗位協(xié)同工作的流程及內容。

項目建設以列車信號控制系統(tǒng)為核心，包含ATS中心綜合演練系統(tǒng)、車站綜合演練系統(tǒng)車載設備模擬系統(tǒng)、OCC指揮大廳中心系統(tǒng)、教學培訓系統(tǒng)等。

（二）評價結論

績效評價工作組根據(jù)項目實際情況，經專家綜合評價，城市軌道交通通控一體化系統(tǒng)仿真實訓室建設項目綜合得分93分。

（三）存在問題

1、建標招標、設備采購等前期準備時間較長，建標完成進度較慢。

2、隨著科技發(fā)展，有些新方法、新技術日益更新，采購的標準與產業(yè)發(fā)展不能同步。

（四）建議

1、前期準備調研時間比較長，日后可以將人分組分別完成前期的調研工作。

2、能否建立完善設備更新完善機制，保證采購設備經過一段時間后，可以持續(xù)升級，保持與生產力發(fā)展一致的制度和考評機制。

三、項目支出績效自評表

見附件2：項目支出績效自評表